岗位责任在工作和生活中的应用越来越广泛,它是规范用人单位用工行为、防范风险的关键。工作范文网小编为大家收集整理的出纳的岗位职责,多篇合集,欢迎复制下载!
出纳的岗位职责 第1篇
1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报领导解决。
3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。
5、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。
6、做好工资表的编造和工资发放工作。
7、做好办公用品的订购、保管和发放工作、并做好入库登记,使账物相符。
8、完成领导交给的其它临时性任务。
出纳的岗位职责 第2篇
1.付款管理
-负责各种付款处理,包括供应商付款,员工付款,公司间付款,海外付款等。
-管理海外收据和付款的在线申报
-监控付款状态,与相关内部利益相关者跟进失败付款
-计划和控制合理的付款流程,以确保所有付款在截止日期之前高效,准确地结清
-妥善管理付款文件归档
2.支付平台管理
-与核心银行紧密合作,确保在外部支付平台上的日常运作顺畅
-就内部支付平台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进
出纳的岗位职责 第3篇
1、负责公司日常的报销、收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
2、负责日常收支的管理和核对,配合财务对办公室财务管理统计汇总;
3、负责办公室基本账务的核对,售后、销售对账,开具各项票据;
4、负责登记支付宝、现金、银行存款日记账,按时编制银行存款余额调节表
5、 负责银行业务的办理工作,包括开户、年审、结算、银行对账单、回单打印等工作
6、领导安排的其它工作